| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۲۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۱) |
۳.۲۳ |
(۹۲.۵۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۴.۱۶) |
(۱۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۳.۶۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۱۹ |
۲,۶۵۰.۰۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۲۶ |
۴.۱۱ |
۹,۴۸۴.۴۸ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۶۹ |
۳.۷۵ |
۱,۱۴۳.۱۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۳.۴۵ |
(۸۹.۶۳) |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۶۷ |
۳.۵۵ |
۱,۰۴۱.۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۲۱ |
۲.۱۵ |
۷,۹۳۳.۳۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۲.۸۲ |
۱۳,۵۸۵.۹۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۰۴ |
۱۵,۳۸۴.۰۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
|
|