| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۴.۴ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۱.۴۲ |
(۸۳.۰۴) |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۷۱ |
۱۳۶.۲۴ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۱.۱۸ |
(۶۹.۴۱) |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۷۳ |
۰.۳۹ |
۱,۳۱۲.۵۳ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۵۹.۶۶ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۰۲) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۳۹۲.۲۷ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۴.۱۵ |
(۵.۹۲) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۹۵) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۷۷ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۹۲ |
(۳۳.۷۸) |
|
|