| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۳ |
۴۸۵.۴۶ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۳۵) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۶۴ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۷) |
۵۷۹.۷۷ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۲.۶۲ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۲) |
۱۱.۲۴ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۶۳) |
۶.۷۷ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۳ |
(۶۱.۸۴) |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۳.۵۵) |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۳) |
۱,۶۸۷.۷۹ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۶) |
(۸۱.۱۴) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۸) |
(۴۴.۴۸) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۳.۳۲ |
|
|