| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۸.۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۴.۸۲ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۹۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۸.۶۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۸.۶۲ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۸.۶۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۵۹ |
۹.۱۵ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۴) |
۸.۶۳ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸.۶۳ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۱۴ |
۸.۶ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۶ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۸.۵۶ |
(۷۶.۸۷) |
|
|