| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۴۲.۴۷ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۹۸) |
۵.۶ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۶.۷۶ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۶۱.۹۵ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۶۶.۱۳ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۵۱ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۰۶.۶۹ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۵ |
(۷۵.۹۳) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۸ |
(۲۱.۵۳) |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۵۳ |
۲۰۱.۸۳ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۱.۹۷ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۶۶) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۶۹.۸۸ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۰۱ |
۵۸۴.۱۳ |
۵.۳۲ |
|
|