لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/20 | 1,642,400 | 1,641,162 | 1,641,162 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,617,017,964,043 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/19 | 1,644,622 | 1,643,386 | 1,643,386 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,621,918,196,451 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/18 | 1,641,348 | 1,640,115 | 1,640,115 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,614,711,033,120 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/17 | 1,625,969 | 1,624,761 | 1,624,761 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,580,871,972,784 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/16 | 1,603,794 | 1,602,597 | 1,602,597 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,532,023,150,047 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/15 | 1,603,519 | 1,602,322 | 1,602,322 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,531,416,775,624 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/14 | 1,603,244 | 1,602,047 | 1,602,047 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,530,810,974,422 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/13 | 1,603,004 | 1,601,808 | 1,601,808 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,530,282,832,211 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/12 | 1,597,950 | 1,596,770 | 1,596,770 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,519,181,481,175 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/11 | 1,597,675 | 1,596,495 | 1,596,495 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,518,573,633,765 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/10 | 1,592,643 | 1,591,462 | 1,591,462 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,507,481,998,823 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/09 | 1,586,919 | 1,585,745 | 1,585,745 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,494,882,494,705 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/08 | 1,586,644 | 1,585,470 | 1,585,470 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,494,275,433,668 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/07 | 1,586,368 | 1,585,195 | 1,585,195 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,493,668,947,234 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/06 | 1,579,621 | 1,578,453 | 1,578,453 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,478,811,161,456 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/05 | 1,573,939 | 1,572,778 | 1,572,778 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,466,304,029,759 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/04 | 1,566,661 | 1,565,505 | 1,565,505 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,450,274,030,285 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/03 | 1,566,395 | 1,565,239 | 1,565,239 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,449,688,310,020 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/02 | 1,556,922 | 1,555,779 | 1,555,779 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,428,837,835,798 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/01 | 1,556,649 | 1,555,505 | 1,555,505 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,428,235,818,188 |