لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/06 | 938,935 | 937,928 | 937,928 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,332,018,640,355 |
| 102 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/06 | 2,361,179 | 2,360,588 | 2,360,588 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 519,433,282,100 |
| 103 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/06 | 1,884,171 | 1,883,705 | 1,883,705 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 537,475,750,446 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/06 | 2,519,314 | 2,519,020 | 2,519,020 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 261,083,873,805 |
| 105 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/06 | 8,159,236 | 8,150,319 | 8,150,319 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 741,189,966,572 |
| 106 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/05 | 1,573,939 | 1,572,778 | 1,572,778 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,466,304,029,759 |
| 107 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/05 | 1,062,396 | 1,061,917 | 1,061,917 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 88,997,178,594 |
| 108 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/05 | 930,446 | 929,449 | 929,449 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,319,976,569,901 |
| 109 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/05 | 2,358,446 | 2,357,856 | 2,357,856 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 518,832,033,036 |
| 110 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/05 | 1,882,884 | 1,882,418 | 1,882,418 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 537,108,495,318 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/05 | 2,514,953 | 2,514,673 | 2,514,673 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 260,633,263,259 |
| 112 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/05 | 8,154,464 | 8,145,552 | 8,145,552 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 740,756,489,651 |
| 113 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/04 | 1,566,661 | 1,565,505 | 1,565,505 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,450,274,030,285 |
| 114 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/04 | 1,037,292 | 1,036,817 | 1,036,817 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 86,893,560,253 |
| 115 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/04 | 922,994 | 922,007 | 922,007 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,309,406,895,066 |
| 116 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/04 | 2,355,688 | 2,355,098 | 2,355,098 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 518,225,111,193 |
| 117 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/04 | 1,881,584 | 1,881,118 | 1,881,118 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 536,737,629,201 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/04 | 2,508,587 | 2,508,252 | 2,508,252 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 259,967,737,020 |
| 119 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/04 | 8,135,601 | 8,126,711 | 8,126,711 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 739,043,097,552 |
| 120 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/03 | 1,566,395 | 1,565,239 | 1,565,239 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,449,688,310,020 |