لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/02 | 1,533,808 | 1,532,567 | 1,532,567 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,101,348 | 2,146,479 | 3,289,621,937,042 |
| 82 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/01 | 1,521,205 | 1,519,961 | 1,519,961 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,101,348 | 2,146,479 | 3,262,564,377,379 |
| 83 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/31 | 1,520,771 | 1,519,526 | 1,519,526 | 0 | 13,720 | 4,247,827 | 0 | 2,101,348 | 2,146,479 | 3,261,631,597,570 |
| 84 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/30 | 1,514,526 | 1,513,274 | 1,513,274 | 0 | 0 | 4,234,107 | 13,746 | 2,101,348 | 2,132,759 | 3,227,447,692,203 |
| 85 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/29 | 1,506,879 | 1,505,697 | 1,505,697 | 0 | 0 | 4,234,107 | 0 | 2,087,602 | 2,146,505 | 3,231,986,494,954 |
| 86 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/28 | 1,504,484 | 1,503,327 | 1,503,327 | 0 | 0 | 4,234,107 | 0 | 2,087,602 | 2,146,505 | 3,226,898,022,400 |
| 87 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/27 | 1,504,056 | 1,502,899 | 1,502,899 | 0 | 0 | 4,234,107 | 0 | 2,087,602 | 2,146,505 | 3,225,979,894,137 |
| 88 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/26 | 1,512,544 | 1,511,364 | 1,511,364 | 0 | 0 | 4,234,107 | 0 | 2,087,602 | 2,146,505 | 3,244,149,582,921 |
| 89 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/25 | 1,525,010 | 1,523,837 | 1,523,837 | 0 | 0 | 4,234,107 | 0 | 2,087,602 | 2,146,505 | 3,270,923,886,252 |
| 90 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/24 | 1,524,573 | 1,523,401 | 1,523,401 | 0 | 0 | 4,234,107 | 0 | 2,087,602 | 2,146,505 | 3,269,987,071,403 |
| 91 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/23 | 1,524,020 | 1,522,847 | 1,522,847 | 0 | 6,154 | 4,234,107 | 0 | 2,087,602 | 2,146,505 | 3,268,798,511,702 |
| 92 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/22 | 1,533,296 | 1,532,074 | 1,532,074 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,279,175,699,820 |
| 93 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/21 | 1,522,070 | 1,520,860 | 1,520,860 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,255,173,674,306 |
| 94 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/20 | 1,506,932 | 1,505,748 | 1,505,748 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,222,829,406,679 |
| 95 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/19 | 1,497,443 | 1,496,268 | 1,496,268 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,202,538,528,917 |
| 96 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/18 | 1,508,358 | 1,507,175 | 1,507,175 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,225,883,207,760 |
| 97 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/17 | 1,508,091 | 1,506,907 | 1,506,907 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,225,310,678,871 |
| 98 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/16 | 1,507,823 | 1,506,640 | 1,506,640 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,224,738,662,339 |
| 99 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/15 | 1,520,247 | 1,519,056 | 1,519,056 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,251,312,897,275 |
| 100 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/14 | 1,519,985 | 1,518,793 | 1,518,793 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,250,750,858,713 |