صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) 1403/06/09 2,368,874 2,368,283 2,368,283 0 0 300,000 0 79,956 220,044 521,126,574,020
82 صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) 1403/06/09 1,887,779 1,887,313 1,887,313 0 0 689,373 0 404,044 285,329 538,505,044,573
83 صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) 1403/06/09 2,519,949 2,519,682 2,519,682 0 0 792,305 0 688,660 103,645 261,152,425,684
84 داروسازی سینا (دسینا) 1403/06/09 8,164,081 8,155,157 8,155,157 0 0 133,568 0 67,628 90,940 741,630,003,746
85 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1403/06/08 1,586,644 1,585,470 1,585,470 0 0 4,331,635 0 2,127,698 2,203,937 3,494,275,433,668
86 صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) 1403/06/08 1,047,440 1,046,964 1,046,964 0 0 83,808 0 0 83,808 87,743,940,933
87 سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) 1403/06/08 947,958 946,940 946,940 0 0 1,420,171 0 0 1,420,171 1,344,817,297,965
88 مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) 1403/06/08 2,366,460 2,365,869 2,365,869 0 0 300,000 0 79,956 220,044 520,595,251,131
89 صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) 1403/06/08 1,886,653 1,886,187 1,886,187 0 0 689,373 0 404,044 285,329 538,183,796,771
90 صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) 1403/06/08 2,521,445 2,521,177 2,521,177 0 0 792,305 0 688,660 103,645 261,307,420,319
91 داروسازی سینا (دسینا) 1403/06/08 8,164,056 8,155,132 8,155,132 0 0 133,568 0 67,628 90,940 741,627,726,549
92 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1403/06/07 1,586,368 1,585,195 1,585,195 0 0 4,331,635 0 2,127,698 2,203,937 3,493,668,947,234
93 صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) 1403/06/07 1,047,726 1,047,250 1,047,250 0 0 83,808 0 0 83,808 87,767,922,690
94 سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) 1403/06/07 948,006 946,989 946,989 0 0 1,420,171 0 0 1,420,171 1,344,886,108,475
95 مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) 1403/06/07 2,364,046 2,363,455 2,363,455 0 0 300,000 0 79,956 220,044 520,064,141,366
96 صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) 1403/06/07 1,885,528 1,885,062 1,885,062 0 0 689,373 0 404,044 285,329 537,862,852,275
97 صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) 1403/06/07 2,522,940 2,522,673 2,522,673 0 0 792,305 0 688,660 103,645 261,462,414,954
98 داروسازی سینا (دسینا) 1403/06/07 8,164,031 8,155,108 8,155,108 0 0 133,568 0 67,628 90,940 741,625,507,474
99 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1403/06/06 1,579,621 1,578,453 1,578,453 0 0 4,331,635 0 2,127,698 2,203,937 3,478,811,161,456
100 صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) 1403/06/06 1,045,836 1,045,361 1,045,361 0 0 83,808 0 0 83,808 87,609,648,178