لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/09 | 2,368,874 | 2,368,283 | 2,368,283 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 521,126,574,020 |
82 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/09 | 1,887,779 | 1,887,313 | 1,887,313 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 538,505,044,573 |
83 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/09 | 2,519,949 | 2,519,682 | 2,519,682 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 261,152,425,684 |
84 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/09 | 8,164,081 | 8,155,157 | 8,155,157 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 741,630,003,746 |
85 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/08 | 1,586,644 | 1,585,470 | 1,585,470 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,494,275,433,668 |
86 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/08 | 1,047,440 | 1,046,964 | 1,046,964 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 87,743,940,933 |
87 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/08 | 947,958 | 946,940 | 946,940 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,344,817,297,965 |
88 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/08 | 2,366,460 | 2,365,869 | 2,365,869 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 520,595,251,131 |
89 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/08 | 1,886,653 | 1,886,187 | 1,886,187 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 538,183,796,771 |
90 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/08 | 2,521,445 | 2,521,177 | 2,521,177 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 261,307,420,319 |
91 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/08 | 8,164,056 | 8,155,132 | 8,155,132 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 741,627,726,549 |
92 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/07 | 1,586,368 | 1,585,195 | 1,585,195 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,493,668,947,234 |
93 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/07 | 1,047,726 | 1,047,250 | 1,047,250 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 87,767,922,690 |
94 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/07 | 948,006 | 946,989 | 946,989 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,344,886,108,475 |
95 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/07 | 2,364,046 | 2,363,455 | 2,363,455 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 520,064,141,366 |
96 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/07 | 1,885,528 | 1,885,062 | 1,885,062 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 537,862,852,275 |
97 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/07 | 2,522,940 | 2,522,673 | 2,522,673 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 261,462,414,954 |
98 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/07 | 8,164,031 | 8,155,108 | 8,155,108 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 741,625,507,474 |
99 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/06 | 1,579,621 | 1,578,453 | 1,578,453 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,478,811,161,456 |
100 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/06 | 1,045,836 | 1,045,361 | 1,045,361 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 87,609,648,178 |