لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/11 | 1,561,616 | 1,560,437 | 1,560,437 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,339,692,469,120 |
| 42 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/10 | 1,561,288 | 1,560,109 | 1,560,109 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,338,989,774,424 |
| 43 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/09 | 1,590,708 | 1,589,491 | 1,589,491 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,401,875,011,874 |
| 44 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/08 | 1,606,187 | 1,604,952 | 1,604,952 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,434,965,339,852 |
| 45 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/07 | 1,617,330 | 1,616,081 | 1,616,081 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,458,784,024,152 |
| 46 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/06 | 1,617,029 | 1,615,781 | 1,615,781 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,458,140,450,246 |
| 47 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/05 | 1,622,040 | 1,620,786 | 1,620,786 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,468,852,215,296 |
| 48 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/04 | 1,621,740 | 1,620,485 | 1,620,485 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,468,208,664,578 |
| 49 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/03 | 1,621,415 | 1,620,160 | 1,620,160 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,467,513,548,819 |
| 50 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/02 | 1,635,137 | 1,633,864 | 1,633,864 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,496,842,702,862 |
| 51 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/01 | 1,631,668 | 1,630,394 | 1,630,394 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,489,416,048,429 |
| 52 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/31 | 1,631,664 | 1,630,393 | 1,630,393 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,489,413,466,357 |
| 53 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/30 | 1,648,368 | 1,647,043 | 1,647,043 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,525,048,743,271 |
| 54 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/29 | 1,658,253 | 1,656,915 | 1,656,915 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,546,178,196,742 |
| 55 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/28 | 1,657,935 | 1,656,597 | 1,656,597 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,545,497,973,549 |
| 56 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/27 | 1,657,618 | 1,656,280 | 1,656,280 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,544,818,299,474 |
| 57 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/26 | 1,648,188 | 1,646,901 | 1,646,901 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,524,746,185,562 |
| 58 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/25 | 1,647,869 | 1,646,583 | 1,646,583 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,524,063,659,425 |
| 59 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/24 | 1,647,551 | 1,646,264 | 1,646,264 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,523,381,686,103 |
| 60 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/23 | 1,641,137 | 1,639,846 | 1,639,846 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,509,646,105,035 |