لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/15 | 2,525,407 | 2,525,022 | 2,525,022 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 261,705,907,912 |
| 42 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/15 | 8,169,234 | 8,160,305 | 8,160,305 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 742,098,163,518 |
| 43 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/14 | 1,603,244 | 1,602,047 | 1,602,047 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,530,810,974,422 |
| 44 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/14 | 1,068,343 | 1,067,811 | 1,067,811 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 89,491,137,409 |
| 45 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/14 | 967,789 | 966,748 | 966,748 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,372,947,116,216 |
| 46 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/14 | 2,382,593 | 2,382,001 | 2,382,001 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 524,145,111,677 |
| 47 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/14 | 1,893,991 | 1,893,525 | 1,893,525 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 540,277,551,742 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/14 | 2,526,841 | 2,526,456 | 2,526,456 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 261,854,498,742 |
| 49 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/14 | 8,169,206 | 8,160,277 | 8,160,277 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 742,095,558,636 |
| 50 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/13 | 1,603,004 | 1,601,808 | 1,601,808 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,530,282,832,211 |
| 51 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/13 | 1,068,742 | 1,068,211 | 1,068,211 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 89,524,637,286 |
| 52 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/13 | 967,838 | 966,797 | 966,797 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,373,017,461,544 |
| 53 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/13 | 2,380,173 | 2,379,582 | 2,379,582 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 523,612,742,301 |
| 54 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/13 | 1,893,130 | 1,892,664 | 1,892,664 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 540,031,888,928 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/13 | 2,528,275 | 2,527,889 | 2,527,889 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 262,003,089,572 |
| 56 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/13 | 8,169,178 | 8,160,249 | 8,160,249 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 742,093,012,580 |
| 57 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/12 | 1,597,950 | 1,596,770 | 1,596,770 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,519,181,481,175 |
| 58 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/12 | 1,067,413 | 1,066,882 | 1,066,882 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 89,413,269,009 |
| 59 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/12 | 961,265 | 960,232 | 960,232 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,363,693,672,095 |
| 60 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/12 | 2,377,006 | 2,376,415 | 2,376,415 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 522,915,835,801 |