لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/20 | 1,642,400 | 1,641,162 | 1,641,162 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,617,017,964,043 |
| 2 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/20 | 1,064,861 | 1,064,183 | 1,064,183 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 89,187,020,065 |
| 3 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/20 | 1,008,299 | 1,007,218 | 1,007,218 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,430,422,358,324 |
| 4 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/20 | 2,398,592 | 2,397,966 | 2,397,966 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 527,658,107,576 |
| 5 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/20 | 1,901,554 | 1,901,087 | 1,901,087 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 542,435,343,451 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/20 | 2,550,093 | 2,549,823 | 2,549,823 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 264,276,390,466 |
| 7 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/20 | 8,399,783 | 8,390,573 | 8,390,573 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 763,038,744,161 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/19 | 1,644,622 | 1,643,386 | 1,643,386 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,621,918,196,451 |
| 9 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/19 | 1,054,332 | 1,053,665 | 1,053,665 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 88,305,581,642 |
| 10 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/19 | 1,012,366 | 1,011,281 | 1,011,281 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,436,191,796,652 |
| 11 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/19 | 2,395,907 | 2,395,315 | 2,395,315 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 527,074,696,162 |
| 12 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/19 | 1,900,280 | 1,899,813 | 1,899,813 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 542,071,700,399 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/19 | 2,547,151 | 2,546,893 | 2,546,893 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 263,972,717,776 |
| 14 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/19 | 8,413,683 | 8,404,461 | 8,404,461 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 764,301,703,820 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/18 | 1,641,348 | 1,640,115 | 1,640,115 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,614,711,033,120 |
| 16 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/18 | 1,057,795 | 1,057,127 | 1,057,127 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 88,595,729,930 |
| 17 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/18 | 1,013,856 | 1,012,774 | 1,012,774 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,438,312,611,369 |
| 18 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/18 | 2,393,215 | 2,392,624 | 2,392,624 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 526,482,476,562 |
| 19 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/18 | 1,899,006 | 1,898,539 | 1,898,539 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 541,708,358,235 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/18 | 2,537,725 | 2,537,435 | 2,537,435 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 262,992,485,332 |