لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/31 | 1,556,376 | 1,555,232 | 1,555,232 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,427,634,375,358 |
| 22 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/30 | 1,546,875 | 1,545,743 | 1,545,743 | 0 | 6,618 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,406,719,989,230 |
| 23 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/29 | 1,540,087 | 1,538,963 | 1,538,963 | 0 | 77,190 | 4,325,017 | 0 | 2,127,698 | 2,197,319 | 3,381,592,542,122 |
| 24 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/28 | 1,548,614 | 1,547,461 | 1,547,461 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,127,698 | 2,120,129 | 3,280,817,750,189 |
| 25 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/27 | 1,538,361 | 1,537,215 | 1,537,215 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,127,698 | 2,120,129 | 3,259,093,219,841 |
| 26 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/26 | 1,533,260 | 1,532,138 | 1,532,138 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,127,698 | 2,120,129 | 3,248,329,242,280 |
| 27 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/25 | 1,532,972 | 1,531,850 | 1,531,850 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,127,698 | 2,120,129 | 3,247,719,956,533 |
| 28 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/24 | 1,532,685 | 1,531,563 | 1,531,563 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,127,698 | 2,120,129 | 3,247,111,242,437 |
| 29 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/23 | 1,527,838 | 1,526,727 | 1,526,727 | 0 | 0 | 4,247,827 | 20,100 | 2,127,698 | 2,120,129 | 3,236,859,198,928 |
| 30 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/22 | 1,541,613 | 1,540,520 | 1,540,520 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,297,065,098,265 |
| 31 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/21 | 1,536,134 | 1,535,028 | 1,535,028 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,285,311,591,268 |
| 32 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/20 | 1,528,944 | 1,527,895 | 1,527,895 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,270,044,990,688 |
| 33 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/19 | 1,520,608 | 1,519,434 | 1,519,434 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,251,936,320,695 |
| 34 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/18 | 1,520,306 | 1,519,131 | 1,519,131 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,251,288,961,465 |
| 35 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/17 | 1,519,978 | 1,518,803 | 1,518,803 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,250,587,061,405 |
| 36 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/16 | 1,519,650 | 1,518,476 | 1,518,476 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,249,885,727,320 |
| 37 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/15 | 1,520,221 | 1,519,045 | 1,519,045 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,251,104,194,580 |
| 38 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/14 | 1,523,262 | 1,522,106 | 1,522,106 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,257,655,938,679 |
| 39 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/13 | 1,522,126 | 1,520,983 | 1,520,983 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,255,251,022,584 |
| 40 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/05/12 | 1,561,945 | 1,560,766 | 1,560,766 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,340,395,732,838 |