لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/18 | 8,329,105 | 8,319,984 | 8,319,984 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 756,619,371,692 |
| 22 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/17 | 1,625,969 | 1,624,761 | 1,624,761 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,580,871,972,784 |
| 23 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/17 | 1,063,682 | 1,063,152 | 1,063,152 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 89,100,654,767 |
| 24 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/17 | 992,060 | 991,005 | 991,005 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,407,396,222,928 |
| 25 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/17 | 2,390,525 | 2,389,933 | 2,389,933 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 525,890,492,551 |
| 26 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/17 | 1,897,734 | 1,897,267 | 1,897,267 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 541,345,341,271 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/17 | 2,534,483 | 2,534,211 | 2,534,211 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 262,658,314,029 |
| 28 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/17 | 8,305,562 | 8,296,470 | 8,296,470 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 754,480,947,238 |
| 29 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/16 | 1,603,794 | 1,602,597 | 1,602,597 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,532,023,150,047 |
| 30 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/16 | 1,067,543 | 1,067,012 | 1,067,012 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 89,424,137,655 |
| 31 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/16 | 967,690 | 966,649 | 966,649 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,372,806,425,719 |
| 32 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/16 | 2,387,434 | 2,386,843 | 2,386,843 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 525,210,488,085 |
| 33 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/16 | 1,896,257 | 1,895,790 | 1,895,790 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 540,923,954,162 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/16 | 2,523,974 | 2,523,588 | 2,523,588 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 261,557,317,082 |
| 35 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/16 | 8,169,264 | 8,160,335 | 8,160,335 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 742,100,827,344 |
| 36 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/15 | 1,603,519 | 1,602,322 | 1,602,322 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,531,416,775,624 |
| 37 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/15 | 1,067,943 | 1,067,412 | 1,067,412 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 89,457,637,532 |
| 38 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/15 | 967,739 | 966,698 | 966,698 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,372,876,770,941 |
| 39 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/15 | 2,385,013 | 2,384,422 | 2,384,422 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 524,677,694,178 |
| 40 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/15 | 1,895,124 | 1,894,657 | 1,894,657 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 540,600,601,543 |