لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/13 | 1,519,722 | 1,518,531 | 1,518,531 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,250,189,333,521 |
| 102 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/12 | 1,528,945 | 1,527,780 | 1,527,780 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,269,984,997,556 |
| 103 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/11 | 1,522,264 | 1,521,081 | 1,521,081 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,255,646,609,978 |
| 104 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/10 | 1,521,999 | 1,520,816 | 1,520,816 | 0 | 0 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,255,079,803,330 |
| 105 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/09 | 1,521,734 | 1,520,551 | 1,520,551 | 0 | 20,512 | 4,227,953 | 0 | 2,087,602 | 2,140,351 | 3,254,513,508,136 |
| 106 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/08 | 1,451,497 | 1,450,315 | 1,450,315 | 0 | 0 | 4,207,441 | 40,000 | 2,087,602 | 2,119,839 | 3,074,434,048,473 |
| 107 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/07 | 1,548,324 | 1,547,173 | 1,547,173 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,341,644,873,206 |
| 108 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/06 | 1,559,651 | 1,558,492 | 1,558,492 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,366,092,860,500 |
| 109 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/05 | 1,568,049 | 1,566,873 | 1,566,873 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,384,192,873,229 |
| 110 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/04 | 1,576,462 | 1,575,284 | 1,575,284 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,402,359,263,931 |
| 111 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/03 | 1,576,201 | 1,575,023 | 1,575,023 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,401,797,093,285 |
| 112 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/02 | 1,575,941 | 1,574,763 | 1,574,763 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,401,235,434,126 |
| 113 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/03/01 | 1,575,681 | 1,574,504 | 1,574,504 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,400,674,286,452 |
| 114 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/02/31 | 1,569,308 | 1,568,139 | 1,568,139 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,386,927,896,753 |
| 115 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/02/30 | 1,569,044 | 1,567,875 | 1,567,875 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,386,357,037,147 |
| 116 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/02/29 | 1,604,617 | 1,603,402 | 1,603,402 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,463,090,241,144 |
| 117 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/02/28 | 1,608,986 | 1,607,767 | 1,607,767 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,472,517,776,218 |
| 118 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/02/27 | 1,608,724 | 1,607,505 | 1,607,505 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,471,952,965,812 |
| 119 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/02/26 | 1,608,463 | 1,607,244 | 1,607,244 | 0 | 0 | 4,207,441 | 0 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,471,388,667,752 |
| 120 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/02/25 | 1,611,592 | 1,610,371 | 1,610,371 | 0 | 0 | 4,207,441 | 13,600 | 2,047,602 | 2,159,839 | 3,478,141,306,687 |