لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/22 | 1,657,079 | 1,655,740 | 1,655,740 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,543,662,758,744 |
| 62 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/21 | 1,656,736 | 1,655,397 | 1,655,397 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,542,927,716,611 |
| 63 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/20 | 1,656,393 | 1,655,053 | 1,655,053 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,542,193,192,038 |
| 64 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/19 | 1,665,553 | 1,664,202 | 1,664,202 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,561,774,118,423 |
| 65 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/18 | 1,684,694 | 1,683,325 | 1,683,325 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,602,699,946,273 |
| 66 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/17 | 1,700,953 | 1,699,560 | 1,699,560 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,637,448,451,573 |
| 67 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/16 | 1,664,570 | 1,663,220 | 1,663,220 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,559,671,700,236 |
| 68 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/15 | 1,628,294 | 1,626,977 | 1,626,977 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,482,102,859,334 |
| 69 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/14 | 1,627,951 | 1,626,633 | 1,626,633 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,481,368,009,157 |
| 70 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/13 | 1,627,608 | 1,626,290 | 1,626,290 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,480,633,679,760 |
| 71 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/12 | 1,620,602 | 1,619,307 | 1,619,307 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,465,687,486,268 |
| 72 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/11 | 1,618,819 | 1,617,534 | 1,617,534 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,461,892,733,381 |
| 73 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/10 | 1,589,841 | 1,588,559 | 1,588,559 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,399,880,181,854 |
| 74 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/09 | 1,598,435 | 1,597,146 | 1,597,146 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,418,258,690,209 |
| 75 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/08 | 1,559,758 | 1,558,524 | 1,558,524 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,335,598,216,189 |
| 76 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/07 | 1,559,410 | 1,558,176 | 1,558,176 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,334,853,946,505 |
| 77 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/06 | 1,559,063 | 1,557,829 | 1,557,829 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,334,110,194,120 |
| 78 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/05 | 1,542,674 | 1,541,416 | 1,541,416 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,298,983,929,573 |
| 79 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/04 | 1,542,328 | 1,541,070 | 1,541,070 | 0 | 0 | 4,247,827 | 6,250 | 2,107,598 | 2,140,229 | 3,298,242,499,332 |
| 80 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/04/03 | 1,531,828 | 1,530,591 | 1,530,591 | 0 | 0 | 4,247,827 | 0 | 2,101,348 | 2,146,479 | 3,285,381,651,908 |