لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/12 | 1,891,615 | 1,891,149 | 1,891,149 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 539,599,593,041 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/12 | 2,527,113 | 2,526,977 | 2,526,977 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 261,908,533,463 |
| 63 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/12 | 8,164,307 | 8,155,384 | 8,155,384 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 741,650,577,766 |
| 64 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/11 | 1,597,675 | 1,596,495 | 1,596,495 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,518,573,633,765 |
| 65 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/11 | 1,067,711 | 1,067,181 | 1,067,181 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 89,438,296,953 |
| 66 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/11 | 961,315 | 960,281 | 960,281 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,363,763,518,450 |
| 67 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/11 | 2,374,588 | 2,373,997 | 2,373,997 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 522,383,884,200 |
| 68 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/11 | 1,890,486 | 1,890,020 | 1,890,020 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 539,277,446,631 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/11 | 2,528,597 | 2,528,461 | 2,528,461 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 262,062,361,920 |
| 70 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/11 | 8,164,280 | 8,155,357 | 8,155,357 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 741,648,125,611 |
| 71 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/10 | 1,592,643 | 1,591,462 | 1,591,462 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,507,481,998,823 |
| 72 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/10 | 1,060,643 | 1,060,115 | 1,060,115 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 88,846,129,075 |
| 73 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/10 | 954,903 | 953,878 | 953,878 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,354,669,302,138 |
| 74 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1403/06/10 | 2,371,798 | 2,371,207 | 2,371,207 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 79,956 | 220,044 | 521,769,826,365 |
| 75 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1403/06/10 | 1,889,166 | 1,888,700 | 1,888,700 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 404,044 | 285,329 | 538,900,870,775 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1403/06/10 | 2,524,797 | 2,524,539 | 2,524,539 | 0 | 0 | 792,305 | 0 | 688,660 | 103,645 | 261,655,820,261 |
| 77 | داروسازی سینا (دسینا) | 1403/06/10 | 8,164,191 | 8,155,268 | 8,155,268 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 67,628 | 90,940 | 741,640,050,209 |
| 78 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/06/09 | 1,586,919 | 1,585,745 | 1,585,745 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,127,698 | 2,203,937 | 3,494,882,494,705 |
| 79 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1403/06/09 | 1,047,153 | 1,046,678 | 1,046,678 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 0 | 83,808 | 87,719,959,176 |
| 80 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1403/06/09 | 947,909 | 946,892 | 946,892 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 1,344,748,487,506 |