| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۱.۸۳) |
(۶۴.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۳ |
۱۱۰.۹۳ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۴.۱۱ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۲.۵ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۲۴) |
۵.۵ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۵) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۵.۴۷ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۱ |
۱۴.۴۵ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۹.۸۵ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۳۶.۶) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۸۱ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۳.۴۳ |
۲۶۷.۲۱ |
|
|