| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۲۴) |
۵.۵ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۵) |
(۸۷.۵۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۵.۴۷ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۱ |
۱۴.۴۵ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۹.۸۵ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۳۶.۶) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۸۱ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۳.۴۳ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۱ |
۲۷۲.۹۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۱.۵۲) |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۵.۷۱) |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۴.۴۷) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۹ |
۰ |
|
|