| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۳ |
۴۸۵.۴۶ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۳۵) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۶۴ |
۳۴.۸ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۷) |
۵۷۹.۷۷ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۲.۶۲ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۲) |
۱۱.۲۴ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۶۳) |
۶.۷۷ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۳ |
(۶۱.۸۴) |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۳.۵۵) |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۳) |
۱,۶۸۷.۷۹ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۶) |
(۸۱.۱۴) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۸) |
(۴۴.۴۸) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۷۹.۲۲ |
۵.۳۹ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۱۱) |
(۵۵.۴۴) |
|
|