| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۵۳ |
۲۰۱.۸۳ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۱.۹۷ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۶۶) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۶۹.۸۸ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۰۱ |
۵۸۴.۱۳ |
۵.۳۲ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۶۲) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۳ |
۴۸۵.۴۶ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۳۵) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۶۴ |
۳۴.۸ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۷) |
۵۷۹.۷۷ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۲.۶۲ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۲) |
۱۱.۲۴ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۶۳) |
۶.۷۷ |
|
|