| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۵.۴۷ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۱ |
۱۴.۴۵ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۳۹.۸۵ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۳۶.۶) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۸۱ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۳.۴۳ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۱ |
۲۷۲.۹۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۱.۵۲) |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۵.۷۱) |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۴.۴۷) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
|
|