لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1402/03/19 | 1,955,904 | 1,954,237 | 1,954,237 | 0 | 0 | 767,271 | 0 | 620,648 | 146,623 | 286,536,086,456 |
| 3102 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1402/03/18 | 1,913,028 | 1,911,571 | 1,911,571 | 0 | 0 | 2,708,358 | 0 | 1,707,274 | 1,001,084 | 1,913,643,363,202 |
| 3103 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1402/03/18 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182,007,596 |
| 3104 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1402/03/18 | 1,280,342 | 1,280,020 | 1,280,020 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 12,200 | 287,800 | 368,389,653,614 |
| 3105 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1402/03/18 | 1,360,810 | 1,360,496 | 1,360,496 | 0 | 0 | 615,621 | 0 | 404,044 | 211,577 | 287,849,669,988 |
| 3106 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1402/03/18 | 582,343 | 581,644 | 581,644 | 0 | 0 | 244,656 | 0 | 0 | 244,656 | 142,302,619,978 |
| 3107 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1402/03/18 | 1,957,196 | 1,955,529 | 1,955,529 | 0 | 0 | 767,271 | 0 | 620,648 | 146,623 | 286,725,524,049 |
| 3108 | داروسازی سینا (دسینا) | 1402/03/18 | 7,510,638 | 7,502,664 | 7,502,664 | 0 | 0 | 113,056 | 0 | 27,628 | 110,428 | 828,504,144,337 |
| 3109 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1402/03/17 | 1,912,561 | 1,911,105 | 1,911,105 | 0 | 0 | 2,708,358 | 0 | 1,707,274 | 1,001,084 | 1,913,176,214,558 |
| 3110 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1402/03/17 | 1,278,688 | 1,278,366 | 1,278,366 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 12,200 | 287,800 | 367,913,684,355 |
| 3111 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1402/03/17 | 1,359,691 | 1,359,377 | 1,359,377 | 0 | 0 | 615,621 | 0 | 404,044 | 211,577 | 287,612,944,935 |
| 3112 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1402/03/17 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178,169,843 |
| 3113 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1402/03/17 | 582,384 | 581,685 | 581,685 | 0 | 0 | 244,656 | 0 | 0 | 244,656 | 142,312,715,295 |
| 3114 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1402/03/17 | 1,958,488 | 1,956,821 | 1,956,821 | 0 | 0 | 767,271 | 0 | 620,648 | 146,623 | 286,914,961,642 |
| 3115 | داروسازی سینا (دسینا) | 1402/03/17 | 7,511,019 | 7,503,046 | 7,503,046 | 0 | 0 | 113,056 | 0 | 27,628 | 110,428 | 828,546,319,342 |
| 3116 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1402/03/16 | 1,924,348 | 1,923,093 | 1,923,093 | 0 | 0 | 2,708,358 | 0 | 1,707,274 | 1,001,084 | 1,925,177,338,196 |
| 3117 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1402/03/16 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150,342,790 |
| 3118 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1402/03/16 | 1,309,504 | 1,309,175 | 1,309,175 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 12,200 | 287,800 | 376,780,508,410 |
| 3119 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1402/03/16 | 1,358,563 | 1,358,249 | 1,358,249 | 0 | 0 | 615,621 | 0 | 404,044 | 211,577 | 287,374,268,745 |
| 3120 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1402/03/16 | 589,209 | 588,501 | 588,501 | 0 | 0 | 244,656 | 0 | 0 | 244,656 | 143,980,377,991 |