لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/26 | 1,001,731 | 1,001,731 | 1,001,731 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,043,273,685 |
| 3102 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/25 | 1,001,504 | 1,001,504 | 1,001,504 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,037,592,802 |
| 3103 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/24 | 1,001,277 | 1,001,277 | 1,001,277 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,031,915,654 |
| 3104 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/23 | 1,001,050 | 1,001,050 | 1,001,050 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,026,242,236 |
| 3105 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/22 | 1,000,823 | 1,000,823 | 1,000,823 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,020,572,547 |
| 3106 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/21 | 1,000,596 | 1,000,596 | 1,000,596 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,014,906,582 |
| 3107 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/20 | 1,000,370 | 1,000,370 | 1,000,370 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,009,244,340 |
| 3108 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/19 | 1,000,143 | 1,000,143 | 1,000,143 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,003,585,816 |
| 3109 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/18 | 999,917 | 999,917 | 999,917 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,997,931,008 |
| 3110 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/17 | 999,964 | 999,964 | 999,964 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,999,104,938 |