| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۲ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۸.۸۸ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۵۴ |
(۲.۰۷) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۱.۱۹ |
۱۱۹.۸۶ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶) |
(۴.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۸.۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۴.۸۲ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۹۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۸.۶۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۶) |
۸.۶۲ |
(۶۱.۷۸) |
|
|