اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۸۵,۴۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۰۱۴,۵۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۱۵۵,۳۰۱,۹۶۴,۳۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۰۷,۷۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۶۰۳,۹۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۶۰۳,۹۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/17 صندوق بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان (سال مالی-اساسنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (سال مالی- اساسنامه اي)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم مورخ 1404/09/16 (تغییر پارامتر های بازارگردانی نماد دارا-امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 3,607,793 | 3,603,949 | 3,603,949 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۷,۱۵۵,۳۰۱,۹۶۴,۳۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 3,541,191 | 3,537,542 | 3,537,542 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۷,۰۲۳,۴۵۶,۵۳۲,۳۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 3,541,297 | 3,537,580 | 3,537,580 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۷,۰۲۳,۵۳۲,۳۵۵,۶۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 3,585,195 | 3,581,502 | 3,581,502 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۷,۱۱۰,۷۳۴,۹۳۳,۹۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 3,612,109 | 3,608,464 | 3,608,464 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۷,۱۶۴,۲۶۵,۴۸۶,۶۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 3,573,332 | 3,569,675 | 3,569,675 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۷,۰۸۷,۲۵۳,۷۴۱,۹۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 3,573,564 | 3,569,907 | 3,569,907 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۷,۰۸۷,۷۱۴,۷۸۴,۳۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 3,573,576 | 3,569,919 | 3,569,919 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۷,۰۸۷,۷۳۹,۴۰۷,۶۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 3,594,324 | 3,590,632 | 3,590,632 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۷,۱۲۸,۸۶۱,۵۵۴,۵۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 3,603,529 | 3,599,855 | 3,599,855 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۷,۱۴۷,۱۷۳,۶۰۰,۸۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 3,546,916 | 3,543,313 | 3,543,313 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۷,۰۳۴,۹۱۵,۳۵۴,۰۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 3,495,027 | 3,491,544 | 3,491,544 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۹۳۲,۱۳۲,۰۱۵,۰۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 3,429,816 | 3,426,370 | 3,426,370 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۸۰۲,۷۳۵,۹۷۳,۸۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 3,429,992 | 3,426,547 | 3,426,547 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۸۰۳,۰۸۶,۵۷۹,۵۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 3,430,029 | 3,426,584 | 3,426,584 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۸۰۳,۱۵۹,۹۲۸,۵۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 3,413,035 | 3,409,574 | 3,409,574 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۷۶۹,۳۸۸,۷۳۴,۵۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 3,401,383 | 3,397,911 | 3,397,911 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۷۴۶,۲۳۲,۵۴۰,۱۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 3,394,164 | 3,390,683 | 3,390,683 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۷۳۱,۸۸۲,۵۶۹,۸۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 3,408,134 | 3,404,671 | 3,404,671 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۷۵۹,۶۵۴,۷۶۴,۱۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 3,343,842 | 3,340,528 | 3,340,528 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۶۳۲,۳۰۳,۸۴۴,۶۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||