اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۶۲,۹۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۳۷,۰۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۸۰۶,۶۱۳,۱۶۸,۸۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۳۱,۸۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۲۹,۹۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۲۹,۹۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1404/01/17 ساعت 11:00 لغو گردید.
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/0117 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1404.01.17ساعت 11:00 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم(تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها-امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲,۳۳۱,۸۹۹ | ۲,۳۲۹,۹۲۰ | ۲,۳۲۹,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۴۳,۶۵۳ | ۲,۰۶۲,۹۹۵ | ۴,۸۰۶,۶۱۳,۱۶۸,۸۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲,۳۵۲,۰۷۱ | ۲,۳۵۰,۰۷۶ | ۲,۳۵۰,۰۷۶ | ۰ | ۳۳,۳۷۸ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۴۳,۶۵۳ | ۲,۰۶۲,۹۹۵ | ۴,۸۴۸,۱۹۵,۹۷۵,۷۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲,۳۰۶,۰۴۱ | ۲,۳۰۴,۰۸۵ | ۲,۳۰۴,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۳۳,۵۰۰ | ۲,۳۴۳,۶۵۳ | ۲,۰۲۹,۶۱۷ | ۴,۶۷۶,۴۱۰,۸۴۱,۷۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲,۲۷۴,۴۹۲ | ۲,۲۷۲,۵۹۰ | ۲,۲۷۲,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۶۸۸,۶۱۸,۵۳۲,۰۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲,۲۴۵,۳۸۰ | ۲,۲۴۳,۵۰۸ | ۲,۲۴۳,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۶۲۸,۶۱۹,۴۳۱,۲۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲,۲۴۵,۰۷۹ | ۲,۲۴۳,۲۰۶ | ۲,۲۴۳,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۶۲۷,۹۹۷,۴۵۵,۴۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲,۲۴۴,۷۸۹ | ۲,۲۴۲,۹۱۷ | ۲,۲۴۲,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۶۲۷,۴۰۰,۱۷۹,۸۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲,۲۱۸,۵۹۸ | ۲,۲۱۶,۷۵۲ | ۲,۲۱۶,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۵۷۳,۴۱۹,۰۴۰,۶۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲,۲۴۴,۷۱۱ | ۲,۲۴۲,۸۳۸ | ۲,۲۴۲,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۶۲۷,۲۳۶,۶۶۶,۵۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲,۲۰۷,۳۲۵ | ۲,۲۰۵,۴۹۶ | ۲,۲۰۵,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۵۵۰,۱۹۶,۰۴۸,۰۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲,۱۶۵,۵۱۳ | ۲,۱۶۳,۶۶۰ | ۲,۱۶۳,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۴۶۳,۸۸۳,۸۲۱,۰۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲,۱۵۵,۷۰۹ | ۲,۱۵۳,۹۰۲ | ۲,۱۵۳,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۴۴۳,۷۵۲,۰۴۴,۹۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲,۱۵۵,۵۰۳ | ۲,۱۵۳,۶۹۶ | ۲,۱۵۳,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۴۴۳,۳۲۷,۳۷۰,۱۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲,۱۵۵,۲۹۷ | ۲,۱۵۳,۴۹۱ | ۲,۱۵۳,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۴۴۲,۹۰۳,۲۱۴,۲۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۱۴۸,۱۱۱ | ۲,۱۴۶,۳۱۸ | ۲,۱۴۶,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۴۲۸,۱۰۵,۰۲۳,۰۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲,۱۱۲,۰۶۲ | ۲,۱۱۰,۲۸۵ | ۲,۱۱۰,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۳۵۳,۷۶۴,۰۳۶,۵۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲,۱۲۰,۶۴۳ | ۲,۱۱۸,۸۶۷ | ۲,۱۱۸,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۳۷۱,۴۷۰,۸۳۷,۸۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲,۱۴۰,۷۴۶ | ۲,۱۳۸,۹۰۰ | ۲,۱۳۸,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۴۱۲,۸۰۱,۴۵۹,۴۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲,۱۱۱,۰۹۵ | ۲,۱۰۹,۲۳۵ | ۲,۱۰۹,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۳۵۱,۵۹۹,۲۱۳,۰۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲,۱۱۰,۸۵۰ | ۲,۱۰۸,۹۹۰ | ۲,۱۰۸,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۷۳,۲۷۰ | ۰ | ۲,۳۱۰,۱۵۳ | ۲,۰۶۳,۱۱۷ | ۴,۳۵۱,۰۹۳,۹۴۰,۷۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||