اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۸۵,۴۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۰۱۴,۵۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۷۶۹,۳۸۸,۷۳۴,۵۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۴۱۳,۰۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۴۰۹,۵۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۴۰۹,۵۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم مورخ 1404/09/16 (تغییر پارامتر های بازارگردانی نماد دارا-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/17ساعت 13:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (سال مالی- اساسنامه اي)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ 1404/09/17 در ساعت 13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 3,413,035 | 3,409,574 | 3,409,574 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۷۶۹,۳۸۸,۷۳۴,۵۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 3,401,383 | 3,397,911 | 3,397,911 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۷۴۶,۲۳۲,۵۴۰,۱۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 3,394,164 | 3,390,683 | 3,390,683 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۷۳۱,۸۸۲,۵۶۹,۸۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 3,408,134 | 3,404,671 | 3,404,671 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۷۵۹,۶۵۴,۷۶۴,۱۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 3,343,842 | 3,340,528 | 3,340,528 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۶۳۲,۳۰۳,۸۴۴,۶۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 3,344,239 | 3,340,926 | 3,340,926 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۶۳۳,۰۹۳,۸۱۰,۳۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 3,344,623 | 3,341,309 | 3,341,309 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۶۳۳,۸۵۴,۷۴۳,۷۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 3,283,268 | 3,279,569 | 3,279,569 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۵۱۱,۲۷۶,۴۰۹,۷۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 3,239,930 | 3,236,247 | 3,236,247 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۴۲۵,۲۶۴,۲۲۲,۲۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 3,194,835 | 3,191,189 | 3,191,189 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۳۳۵,۸۰۵,۷۸۵,۷۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 3,179,711 | 3,176,098 | 3,176,098 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۳۰۵,۸۴۳,۷۰۰,۲۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 3,184,849 | 3,181,224 | 3,181,224 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۳۱۶,۰۲۱,۱۱۱,۲۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 3,185,372 | 3,181,746 | 3,181,746 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۳۱۷,۰۵۸,۴۳۷,۰۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 3,185,755 | 3,182,129 | 3,182,129 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۳۱۷,۸۱۸,۵۰۷,۰۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 3,204,047 | 3,200,409 | 3,200,409 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۳۵۴,۱۱۱,۷۶۰,۳۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 3,172,802 | 3,169,223 | 3,169,223 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۲۹۲,۱۹۴,۷۱۷,۸۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 3,173,289 | 3,169,710 | 3,169,710 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۲۹۳,۱۶۰,۹۸۲,۳۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 3,142,094 | 3,138,595 | 3,138,595 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۲۳۱,۳۸۵,۷۵۳,۰۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 3,115,348 | 3,111,958 | 3,111,958 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۱۷۸,۵۰۰,۱۷۵,۸۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 3,115,735 | 3,112,345 | 3,112,345 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۶,۱۷۹,۲۶۸,۷۵۲,۴۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||