صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۸۵,۴۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۰۱۴,۵۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۰۶۱,۲۲۰,۶۴۸,۸۵۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳,۰۵۵,۴۹۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳,۰۵۲,۸۸۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳,۰۵۲,۸۸۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

عاطفه آهنگر

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ] ثبت تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ساعت 12:۰۰ نزد سازمان(تغيير هزينه نرم افزار-اميد نامه اي) [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ] صورتجلسه اصلاحی مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم مورخ 1404/07/13-(تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها-امیدنامه ای) [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم مورخ 1404/07/13-(تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها-امیدنامه ای)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	3,055,499	3,052,887	3,052,887	۰	۰	۴,۷۵۴,۹۷۴	۰	۲,۷۶۹,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۰۶	۶,۰۶۱,۲۲۰,۶۴۸,۸۵۳
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	3,022,618	3,019,997	3,019,997	۰	۰	۴,۷۵۴,۹۷۴	۰	۲,۷۶۹,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۰۶	۵,۹۹۵,۹۲۰,۸۷۷,۷۷۶
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	3,018,936	3,016,309	3,016,309	۰	۰	۴,۷۵۴,۹۷۴	۰	۲,۷۶۹,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۰۶	۵,۹۸۸,۵۹۷,۲۳۴,۲۸۴
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	3,019,291	3,016,663	3,016,663	۰	۰	۴,۷۵۴,۹۷۴	۰	۲,۷۶۹,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۰۶	۵,۹۸۹,۳۰۱,۲۵۳,۱۶۷
۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	3,019,751	3,017,123	3,017,123	۰	۰	۴,۷۵۴,۹۷۴	۰	۲,۷۶۹,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۰۶	۵,۹۹۰,۲۱۴,۵۴۳,۳۴۸
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	2,992,968	2,990,418	2,990,418	۰	۱۵,۹۰۹	۴,۷۵۴,۹۷۴	۰	۲,۷۶۹,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۰۶	۵,۹۳۷,۱۹۳,۰۲۹,۷۷۱
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	2,988,501	2,985,807	2,985,807	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۱۶,۰۰۰	۲,۷۶۹,۵۶۸	۱,۹۶۹,۴۹۷	۵,۸۸۰,۵۳۸,۳۸۱,۶۹۲
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	2,996,478	2,993,801	2,993,801	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۹۴۴,۱۸۳,۶۸۸,۶۵۸
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	2,941,733	2,939,136	2,939,136	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۸۳۵,۶۴۴,۷۵۲,۶۶۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	2,889,821	2,887,259	2,887,259	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۷۳۲,۶۴۳,۳۲۵,۴۱۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	2,890,156	2,887,593	2,887,593	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۷۳۳,۳۰۷,۲۴۷,۳۸۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	2,890,490	2,887,928	2,887,928	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۷۳۳,۹۷۱,۸۶۲,۶۲۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	2,888,710	2,886,276	2,886,276	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۷۳۰,۶۹۲,۷۵۰,۷۸۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	2,890,975	2,888,511	2,888,511	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۷۳۵,۱۲۹,۳۵۷,۹۱۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	2,854,686	2,852,280	2,852,280	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۶۶۳,۱۹۲,۴۲۰,۷۸۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	2,809,335	2,806,953	2,806,953	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۵۷۳,۱۹۶,۱۸۷,۸۹۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	2,770,686	2,768,330	2,768,330	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۴۹۶,۵۱۰,۳۳۴,۰۶۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	2,771,006	2,768,650	2,768,650	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۴۹۷,۱۴۶,۳۴۵,۰۷۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	2,771,327	2,768,971	2,768,971	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۴۹۷,۷۸۳,۰۴۴,۸۲۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	2,778,396	2,776,048	2,776,048	۰	۰	۴,۷۳۹,۰۶۵	۰	۲,۷۵۳,۵۶۸	۱,۹۸۵,۴۹۷	۵,۵۱۱,۸۳۵,۳۹۴,۴۲۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد