صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۱,۹۴۹,۷۰۹ ۵۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۷۴۰,۰۰۱ ۲۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۱ ۰.۰۸ % ۸۱,۶۱۷ ۲.۳ % ۷۷۴,۹۵۱ ۲۱.۸۴ %
۶۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۱,۹۵۳,۸۷۴ ۵۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۷۳۹,۶۳۲ ۲۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۴ ۰.۰۸ % ۸۱,۵۶۴ ۲.۳۳ % ۷۲۵,۸۹۹ ۲۰.۷۲ %
۶۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۱,۹۵۵,۴۵۴ ۵۶ % ۰ ۰ % ۷۳۹,۲۶۴ ۲۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۴ ۰.۰۸ % ۸۱,۵۱۶ ۲.۳۳ % ۷۱۳,۰۰۷ ۲۰.۴۲ %
۶۲۴ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱,۹۵۷,۶۷۹ ۵۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۷۳۸,۸۹۶ ۲۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۴ ۰.۰۸ % ۷۹,۹۵۶ ۲.۲۹ % ۷۰۷,۲۸۷ ۲۰.۲۹ %
۶۲۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱,۹۶۰,۴۶۱ ۵۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۳۸,۵۲۸ ۲۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۲ ۰.۰۸ % ۷۹,۹۱۱ ۲.۳ % ۶۹۴,۶۵۵ ۱۹.۹۸ %
۶۲۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۱,۹۶۵,۵۶۳ ۵۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۷۳۸,۱۶۱ ۱۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۰ ۰.۰۹ % ۳۰۱,۶۰۰ ۸.۱۵ % ۶۹۰,۹۳۵ ۱۸.۶۸ %
۶۲۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۱,۹۶۵,۵۶۳ ۵۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۷۳۷,۷۹۴ ۱۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۰ ۰.۰۹ % ۳۰۱,۵۵۵ ۸.۱۵ % ۶۹۰,۹۳۵ ۱۸.۶۸ %
۶۲۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۲,۰۰۱,۰۲۰ ۵۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۷۳۷,۴۲۸ ۱۹.۹۳ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۰ ۰.۰۹ % ۲۶۷,۸۲۰ ۷.۲۴ % ۶۹۰,۹۳۵ ۱۸.۶۷ %
۶۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۲,۰۰۰,۱۴۴ ۵۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۷۳۷,۰۶۲ ۱۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۹ ۰.۱۴ % ۴۶,۰۶۳ ۱.۲۴ % ۹۳۵,۰۴۵ ۲۵.۱۱ %
۶۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۱,۹۵۹,۸۶۹ ۵۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۷۳۶,۶۹۶ ۱۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۱ ۰.۰۹ % ۱۵۹,۲۴۸ ۴.۲ % ۹۳۰,۵۷۳ ۲۴.۵۶ %