صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ۱,۷۵۸,۰۸۹ ۴۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۹۵۳,۷۲۱ ۲۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۸ ۰.۰۵ % ۸۴,۱۴۵ ۲.۲۷ % ۹۱۶,۸۲۸ ۲۴.۶۸ %
۲۲ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ۱,۷۳۶,۷۵۹ ۴۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۹۵۳,۲۴۹ ۲۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۵,۷۸۸ ۰.۱۶ % ۸۴,۱۱۰ ۲.۲۷ % ۹۱۷,۳۵۳ ۲۴.۸۱ %
۲۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ ۱,۷۱۶,۸۸۶ ۴۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۵۲,۷۷۶ ۲۵.۴ % ۰ ۰ % ۴,۵۵۵ ۰.۱۲ % ۸۴,۰۷۴ ۲.۲۴ % ۹۹۲,۴۴۰ ۲۶.۴۶ %
۲۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ۱,۶۹۳,۵۷۲ ۴۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۹۵۲,۳۰۵ ۲۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۳,۱۳۱ ۰.۰۹ % ۳۲۵,۷۴۸ ۹.۰۱ % ۶۴۰,۰۳۳ ۱۷.۷۱ %
۲۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ۱,۶۷۳,۰۵۶ ۴۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۹۵۱,۸۳۴ ۲۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۳۱ ۰.۰۹ % ۸۲,۴۹۰ ۲.۳۴ % ۸۱۲,۲۱۷ ۲۳.۰۶ %
۲۶ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ ۱,۶۶۳,۹۹۹ ۴۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۹۵۱,۳۶۳ ۲۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۳,۰۷۹ ۰.۰۹ % ۸۲,۴۵۴ ۲.۳۵ % ۸۰۵,۱۸۳ ۲۲.۹۷ %
۲۷ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ ۱,۶۶۳,۹۹۹ ۴۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۹۵۰,۸۹۳ ۲۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۳,۰۷۹ ۰.۰۹ % ۸۲,۴۱۹ ۲.۳۵ % ۸۰۵,۱۸۳ ۲۲.۹۷ %
۲۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۱,۶۶۳,۹۹۹ ۴۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۹۵۰,۴۲۴ ۲۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۳,۰۷۹ ۰.۰۹ % ۸۲,۳۸۴ ۲.۳۵ % ۸۰۵,۱۸۳ ۲۲.۹۷ %
۲۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ۱,۶۵۳,۸۷۷ ۴۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۹۴۹,۹۵۵ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۵ ۰.۱۲ % ۳۵۵,۲۲۲ ۱۰.۲ % ۵۱۷,۷۸۰ ۱۴.۸۷ %
۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ۱,۶۴۶,۸۱۳ ۴۶.۵ % ۰ ۰ % ۹۴۹,۴۸۷ ۲۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۹,۴۱۸ ۰.۵۵ % ۳۴۲,۱۶۳ ۹.۶۶ % ۵۸۳,۴۴۹ ۱۶.۴۸ %