لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16841 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/11 | 1,004,877 | 1,004,877 | 1,004,877 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,121,926,247 |
| 16842 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/10 | 1,004,650 | 1,004,650 | 1,004,650 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,116,251,423 |
| 16843 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/09 | 1,004,423 | 1,004,423 | 1,004,423 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,110,580,303 |
| 16844 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/08 | 1,004,197 | 1,004,197 | 1,004,197 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,104,912,883 |
| 16845 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/07 | 1,003,970 | 1,003,970 | 1,003,970 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,099,249,160 |
| 16846 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/06 | 1,003,744 | 1,003,744 | 1,003,744 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,093,589,132 |
| 16847 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/05 | 1,003,517 | 1,003,517 | 1,003,517 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,087,932,796 |
| 16848 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/04 | 1,003,291 | 1,003,291 | 1,003,291 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,082,280,147 |
| 16849 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/03 | 1,003,065 | 1,003,065 | 1,003,065 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,076,631,184 |
| 16850 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/02 | 1,002,839 | 1,002,839 | 1,002,839 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,070,985,904 |
| 16851 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/01 | 1,002,641 | 1,002,641 | 1,002,641 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,066,034,617 |
| 16852 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/29 | 1,002,414 | 1,002,414 | 1,002,414 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,060,338,767 |
| 16853 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/28 | 1,002,186 | 1,002,186 | 1,002,186 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,054,646,664 |
| 16854 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/27 | 1,001,958 | 1,001,958 | 1,001,958 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,048,958,304 |
| 16855 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/26 | 1,001,731 | 1,001,731 | 1,001,731 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,043,273,685 |
| 16856 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/25 | 1,001,504 | 1,001,504 | 1,001,504 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,037,592,802 |
| 16857 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/24 | 1,001,277 | 1,001,277 | 1,001,277 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,031,915,654 |
| 16858 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/23 | 1,001,050 | 1,001,050 | 1,001,050 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,026,242,236 |
| 16859 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/22 | 1,000,823 | 1,000,823 | 1,000,823 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,020,572,547 |
| 16860 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1394/12/21 | 1,000,596 | 1,000,596 | 1,000,596 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,014,906,582 |