لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16821 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/31 | 1,010,074 | 1,008,463 | 1,008,463 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,211,587,258 |
| 16822 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/30 | 1,009,915 | 1,008,314 | 1,008,314 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,207,843,529 |
| 16823 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/29 | 1,007,800 | 1,006,140 | 1,006,140 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,153,499,413 |
| 16824 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/28 | 1,007,864 | 1,006,272 | 1,006,272 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,156,810,223 |
| 16825 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/27 | 1,007,867 | 1,007,703 | 1,007,703 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,192,574,754 |
| 16826 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/26 | 1,007,639 | 1,007,475 | 1,007,475 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,186,874,746 |
| 16827 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/25 | 1,007,411 | 1,007,247 | 1,007,247 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,181,178,488 |
| 16828 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/24 | 1,007,572 | 1,007,480 | 1,007,480 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,186,988,271 |
| 16829 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/23 | 1,007,365 | 1,007,350 | 1,007,350 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,183,743,681 |
| 16830 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/22 | 1,007,140 | 1,007,140 | 1,007,140 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,178,494,413 |
| 16831 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/21 | 1,006,911 | 1,006,911 | 1,006,911 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,172,780,148 |
| 16832 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/20 | 1,006,683 | 1,006,683 | 1,006,683 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,167,069,620 |
| 16833 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/19 | 1,006,698 | 1,006,698 | 1,006,698 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,167,458,526 |
| 16834 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/18 | 1,006,470 | 1,006,470 | 1,006,470 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,161,753,966 |
| 16835 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/17 | 1,006,242 | 1,006,242 | 1,006,242 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,156,053,133 |
| 16836 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/16 | 1,006,014 | 1,006,014 | 1,006,014 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,150,356,025 |
| 16837 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/15 | 1,005,787 | 1,005,787 | 1,005,787 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,144,662,639 |
| 16838 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/14 | 1,005,559 | 1,005,559 | 1,005,559 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,138,972,970 |
| 16839 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/13 | 1,005,331 | 1,005,331 | 1,005,331 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,133,287,018 |
| 16840 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/01/12 | 1,005,104 | 1,005,104 | 1,005,104 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,127,604,778 |