لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16761 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/29 | 1,058,684 | 1,056,812 | 1,056,812 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,420,297,710 |
| 16762 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/28 | 1,059,800 | 1,057,929 | 1,057,929 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,448,233,875 |
| 16763 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/27 | 1,059,409 | 1,057,538 | 1,057,538 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,438,457,036 |
| 16764 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/26 | 1,059,018 | 1,057,148 | 1,057,148 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,428,692,898 |
| 16765 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/25 | 1,039,178 | 1,037,227 | 1,037,227 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,930,669,208 |
| 16766 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/24 | 1,037,385 | 1,035,615 | 1,035,615 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,890,380,411 |
| 16767 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/23 | 1,035,612 | 1,033,842 | 1,033,842 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,846,045,655 |
| 16768 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/22 | 1,034,365 | 1,032,602 | 1,032,602 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,815,048,381 |
| 16769 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/21 | 1,034,644 | 1,032,876 | 1,032,876 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,821,909,104 |
| 16770 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/20 | 1,034,221 | 1,032,453 | 1,032,453 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,811,334,295 |
| 16771 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/19 | 1,033,799 | 1,032,031 | 1,032,031 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,800,772,641 |
| 16772 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/18 | 1,033,127 | 1,031,432 | 1,031,432 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,785,801,277 |
| 16773 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/17 | 1,030,196 | 1,028,310 | 1,028,310 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,707,750,188 |
| 16774 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/16 | 1,029,245 | 1,027,361 | 1,027,361 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,684,020,057 |
| 16775 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/15 | 1,029,937 | 1,028,063 | 1,028,063 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,701,565,870 |
| 16776 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/14 | 1,029,520 | 1,027,645 | 1,027,645 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,691,123,366 |
| 16777 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/13 | 1,029,102 | 1,027,228 | 1,027,228 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,680,694,028 |
| 16778 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/12 | 1,028,686 | 1,026,811 | 1,026,811 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,670,277,858 |
| 16779 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/11 | 1,028,816 | 1,026,866 | 1,026,866 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,671,646,976 |
| 16780 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/10 | 1,028,573 | 1,026,621 | 1,026,621 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,665,528,074 |