لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16741 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/18 | 1,075,622 | 1,073,677 | 1,073,677 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,841,923,241 |
| 16742 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/17 | 1,075,224 | 1,073,279 | 1,073,279 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,831,975,119 |
| 16743 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/16 | 1,074,826 | 1,072,882 | 1,072,882 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,822,039,645 |
| 16744 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/15 | 1,074,429 | 1,072,485 | 1,072,485 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,812,116,725 |
| 16745 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/14 | 1,069,096 | 1,067,159 | 1,067,159 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,678,970,532 |
| 16746 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/13 | 1,069,236 | 1,067,292 | 1,067,292 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,682,297,223 |
| 16747 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/12 | 1,069,843 | 1,067,906 | 1,067,906 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,697,647,843 |
| 16748 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/11 | 1,071,416 | 1,069,490 | 1,069,490 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,737,259,192 |
| 16749 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/10 | 1,071,018 | 1,069,093 | 1,069,093 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,727,312,908 |
| 16750 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/09 | 1,070,620 | 1,068,695 | 1,068,695 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,717,379,359 |
| 16751 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/08 | 1,068,181 | 1,066,264 | 1,066,264 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,656,594,623 |
| 16752 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/07 | 1,066,289 | 1,064,431 | 1,064,431 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,610,781,000 |
| 16753 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/06 | 1,065,893 | 1,064,035 | 1,064,035 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,600,874,254 |
| 16754 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/05 | 1,066,580 | 1,064,829 | 1,064,829 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,620,723,153 |
| 16755 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/04 | 1,065,048 | 1,063,307 | 1,063,307 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,582,684,082 |
| 16756 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/03 | 1,064,653 | 1,062,912 | 1,062,912 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,572,798,293 |
| 16757 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/02 | 1,064,258 | 1,062,517 | 1,062,517 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,562,925,238 |
| 16758 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/01 | 1,065,200 | 1,063,334 | 1,063,334 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,583,359,771 |
| 16759 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/31 | 1,061,639 | 1,059,771 | 1,059,771 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,494,272,594 |
| 16760 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/03/30 | 1,057,855 | 1,055,976 | 1,055,976 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,399,411,437 |