لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16721 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/07 | 1,086,294 | 1,084,307 | 1,084,307 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,107,687,491 |
| 16722 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/06 | 1,085,891 | 1,083,905 | 1,083,905 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,097,629,559 |
| 16723 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/05 | 1,085,249 | 1,083,261 | 1,083,261 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,081,514,397 |
| 16724 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/04 | 1,083,133 | 1,081,156 | 1,081,156 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,028,909,484 |
| 16725 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/03 | 1,083,144 | 1,081,165 | 1,081,165 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,029,121,851 |
| 16726 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/02 | 1,084,778 | 1,082,791 | 1,082,791 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,069,784,918 |
| 16727 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/01 | 1,084,285 | 1,082,298 | 1,082,298 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,057,452,193 |
| 16728 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/31 | 1,083,885 | 1,081,899 | 1,081,899 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,047,468,422 |
| 16729 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/30 | 1,083,486 | 1,081,500 | 1,081,500 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,037,497,066 |
| 16730 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/29 | 1,083,302 | 1,081,314 | 1,081,314 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,032,848,752 |
| 16731 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/28 | 1,081,767 | 1,079,784 | 1,079,784 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,994,599,507 |
| 16732 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/27 | 1,083,111 | 1,081,131 | 1,081,131 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,028,274,325 |
| 16733 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/26 | 1,081,183 | 1,079,180 | 1,079,180 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,979,498,981 |
| 16734 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/25 | 1,078,340 | 1,076,332 | 1,076,332 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,908,303,373 |
| 16735 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/24 | 1,077,940 | 1,075,932 | 1,075,932 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,898,303,099 |
| 16736 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/23 | 1,077,540 | 1,075,533 | 1,075,533 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,888,315,448 |
| 16737 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/22 | 1,076,457 | 1,074,448 | 1,074,448 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,861,209,952 |
| 16738 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/21 | 1,075,249 | 1,073,305 | 1,073,305 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,832,613,046 |
| 16739 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/20 | 1,072,026 | 1,070,088 | 1,070,088 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,752,190,441 |
| 16740 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/04/19 | 1,071,964 | 1,070,025 | 1,070,025 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 26,750,626,943 |