لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16701 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/27 | 1,099,335 | 1,097,344 | 1,097,344 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,433,590,428 |
| 16702 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/26 | 1,098,154 | 1,096,168 | 1,096,168 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,404,200,822 |
| 16703 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/25 | 1,099,445 | 1,097,492 | 1,097,492 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,437,298,268 |
| 16704 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/24 | 1,096,043 | 1,094,095 | 1,094,095 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,352,374,536 |
| 16705 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/23 | 1,095,998 | 1,094,159 | 1,094,159 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,353,986,452 |
| 16706 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/22 | 1,098,284 | 1,096,950 | 1,096,950 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,423,760,665 |
| 16707 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/21 | 1,097,992 | 1,096,659 | 1,096,659 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,416,465,480 |
| 16708 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/20 | 1,097,977 | 1,096,028 | 1,096,028 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,400,697,498 |
| 16709 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/19 | 1,094,097 | 1,092,155 | 1,092,155 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,303,874,575 |
| 16710 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/18 | 1,093,319 | 1,091,351 | 1,091,351 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,283,766,047 |
| 16711 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/17 | 1,091,264 | 1,089,308 | 1,089,308 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,232,693,735 |
| 16712 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/16 | 1,092,933 | 1,090,976 | 1,090,976 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,274,398,428 |
| 16713 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/15 | 1,092,300 | 1,090,340 | 1,090,340 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,258,501,993 |
| 16714 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/14 | 1,091,893 | 1,089,934 | 1,089,934 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,248,340,658 |
| 16715 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/13 | 1,091,488 | 1,089,528 | 1,089,528 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,238,191,744 |
| 16716 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/12 | 1,090,087 | 1,088,127 | 1,088,127 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,203,171,388 |
| 16717 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/11 | 1,086,183 | 1,084,230 | 1,084,230 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,105,739,234 |
| 16718 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/10 | 1,085,692 | 1,083,712 | 1,083,712 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,092,796,778 |
| 16719 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/09 | 1,087,100 | 1,085,114 | 1,085,114 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,127,840,857 |
| 16720 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1395/05/08 | 1,086,697 | 1,084,710 | 1,084,710 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 27,117,757,964 |